ЗПИФ КОМБИНИРОВАННЫЙ «СОЮЗ-3»
Продукт предназначен для квалифицированных инвесторов
Рынок венчурных инвестиций
918% vs 156%
Опережающий рост рынка венчурных инвестиций за 20 лет1 демонстрирует доходность индекса Cambridge Associates US Private Equity в сравнении с индексом S&P5002.
Однако, большинство портфельных инвестиций не окупаются, а прогорают или позволяют инвестору вернуть часть вложенных средств. При этом, некоторые из проектов могут быть реализованы настолько успешно, что прирост инвестированных средств составит от 5 до 20 раз. Таким образом, совокупно венчурные фонды демонстрируют 2-3 кратный прирост капитала.
- Источник: Cambridge Associates, Bloomberg
- Индекс The Standard and Poor's 500
Пример окупаемости вложений
Совокупность компаний-стартапов в фонде
0x
0,5х
0,8х
1х
15х
3,5 x
3,5x MOIC
(multiple-on-invested capital) — отношение суммы инвестиций к полученному объему средств.
(multiple-on-invested capital) — отношение суммы инвестиций к полученному объему средств.
Истории успеха
MOIC
17,8х
MOIC
35,3х
преимущества коллективных инвестиций
Жизненный цикл
- Средства инвесторов аккумулируются постепенно по мере нахождения потенциальных инвестиций
- По мере выхода из инвестиций происходит распределение освободившихся средств – начало выплат ожидается c 2025 года
- Потенциальный возврат всех вложенных средств ожидается начиная c 2028 года
Каким инвесторам подходят венчурные инвестиции
- Готовым к долгосрочным вложениям на горизонте 8-10 лет
- Имеющим опыт инвестирования в классические инструменты фондового рынка
- Заинтересованным в альтернативных инвестициях и диверсификации вложений
- Заинтересованным в инвестициях в перспективные технологические стартапы на ранних этапах развития (до выхода на биржу)
- Имеющим большой аппетит к инвестиционному риску
ключевые риски венчурных инвестиций
- НЕВОСТРЕБОВАННОСТИ ПРОДУКТА — риск того, что потенциальный или уже реализованный продукт не будет востребован на рынке.
- БИЗНЕС-МОДЕЛИ — риск неспособности операционной модели бизнеса демонстрировать приемлемую жизнеспособность и эффективность.
- РЫНОЧНЫЙ — связан с неблагоприятными изменениями рыночной обстановки в целом или на отдельных рынках, что может приводить к снижению стоимости всех или части инвестиционных активов в портфеле.
- ЛИКВИДНОСТИ — инвестор должен быть готов к инвестированию денежных средств на долгосрочной основе с невозможностью оперативного изъятия средств.