Стандартная стратегия управления “Газопромышленность РФ”
ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
Целью стратегии является участие в возможном ценовом росте акций ПАО «Газпром» при обеспечении расчетной сохранности средств к концу инвестиционного горизонта. Расчетная сохранность средств достигается путем инвестирования основной части портфеля в облигации высоконадежных российских эмитентов и получения по ним купонных выплат. Участие в возможном ценовом росте акций ПАО «Газпром» достигается путем покупки на организованных торгах колл-опционов, базовым активом которых являются фьючерсы на акции компании (далее - «Базовый актив» (БА)).
Средняя доходность портфеля за месяц
| Период | Доходность |
| Май 2022 | 0,65% |
| Апрель 2022 | 0,36% |
| Март 2022 | -0,51% |
| Февраль 2022 | -0,17% |
| Январь 2022 | 0,75% |
| Декабрь 2021 | 1,62% |
| Ноябрь 2021 | 2,03% |
| Октябрь 2021 | 2,93% |
| Сентябрь 2021 | 4,30% |
| Август 2021 | 2,34% |
| Июль 2021 | 5,48% |
| Июнь 2021 |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТРАТЕГИИ
| Инвестиционный горизонт2 | 1 202 дня (39,5 месяцев) |
| Ожидаемая доходность | от 0% |
| Допустимый риск | cопоставим с риском снижения стоимости портфеля облигаций российских и/или иностранных эмитентов с показателем дюрации до 3,5 лет, невысокой доли акций, денежных средств (в том числе иностранной валюты) |
| Перевод Активов в другую Стандартную стратегию управления | нет |
| Перевод Активов из другой Стандартной стратегии управления | нет |
| Частичный вывод активов из доверительного управления | нет |
ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Инвестиционный Доход (ИД) 3 к концу инвестиционного горизонта зависит от величины роста Базового Актива (БА) и Коэффициента Участия (КУ) и рассчитывается по формуле: ИД = (Рост БА в %) х КУ.
Комиссии и расходы
| Комиссия за размещение средств | 4% от суммы взноса |
| Комиссия за управление | 1,25% от суммы взноса |
| Комиссия за досрочное расторжение договора | 4% от суммы взноса |
Порядок взимания вознаграждения
Расходы, понесенные в связи с осуществлением доверительного управления: из средств, размещенных в стратегию, возмещаются расходы, понесенные в связи с осуществлением доверительного управления по договору; к таким расходам, в частности, относятся расходы на оплату услуг депозитариев, брокеров, кредитных организаций, иные документально подтвержденные расходы, понесенные в связи с осуществлением доверительного управления.
В случае досрочного расторжения договора активы реализуются по рыночным ценам и удерживается комиссионное вознаграждение. Объем средств, выплачиваемых клиенту в указанном случае, зависит от даты досрочного расторжения и рыночной конъюнктуры на момент реализации активов. Прогнозный объем выплаты4 в процентах от изначально инвестированных средств при досрочном расторжении договора:
| Срок инвестирования | 1-3 месяца | 4-6 месяцев | 7-9 месяцев | 10-12 месяцев |
| 1 год | 82% | 83% | 84% | 85% |
| 2 год | 86% | 87% | 88% | 89% |
| 3 год | 90% | 91% | 92% | 94% |
| Срок инвестирования 1 год | |
|---|---|
| 1-3 месяца | 82% |
| 4-6 месяцев | 83% |
| 7-9 месяцев | 84% |
| 10-12 месяцев | 85% |
| Срок инвестирования 2 год | |
|---|---|
| 1-3 месяца | 86% |
| 4-6 месяцев | 87% |
| 7-9 месяцев | 88% |
| 10-12 месяцев | 89% |
| Срок инвестирования 3 год | |
|---|---|
| 1-3 месяца | 90% |
| 4-6 месяцев | 91% |
| 7-9 месяцев | 92% |
| 10-12 месяцев | 94% |
Инвестиционный профиль и РИСКИ
| Предполагаемый возраст Учредителя управления | 18 – 55 лет |
| Примерные среднемесячные доходы Учредителя управления за последние 12 месяцев | 100 000 руб |
| Примерные среднемесячные расходы Учредителя управления за последние 12 месяцев | 70 000 руб |
Заключению, исполнению и прекращению Договора доверительного управления имуществом на основе стандартных стратегий управления (ДУ) присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, риски, связанные с производными финансовыми инструментами. Договор ДУ не подразумевает каких-либо гарантий сохранности, то есть возврата основной инвестированной суммы.
Более подробная информация о рисках, связанных с доверительным управлением активами, содержится в Декларации о рисках.