ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Электроэнергетика»
Инвестиционная идея
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Электроэнергетика» является представителем диверсифицированной линейки открытых паевых инвестиционных фондов под управлением АО «ААА Управление Капиталом», инвестирующих преимущественно в акции и/или ETF на акции. Фонд инвестирует в акции, входящие в расчет базы отраслевого фондового индекса электроэнергетики MOEXEU, рассчитываемого ПАО Московская Биржа. Портфель фонда состоит из акций компаний, занимающихся генерацией, передачей и сбытом электрической и тепловой энергии. Потребление электро- и теплоэнергии остается сравнительно стабильным, что обуславливает устойчивость финансовых результатов компаний сектора. Пик инвестиционного цикла в российской электроэнергетике пройден, что позволит компаниям существенно нарастить свободный денежный поток и дивидендные выплаты в ближайшие годы. Таким образом, высокий потенциал роста рыночной стоимости акций сектора может быть реализован в средне- и долгосрочной перспективе.
Широкий рынок акций продолжил в мае снижение, однако движение отдельных акций было неравномерным. Благодаря нацеленности на внутренний рынок энергетические компании получили сильную поддержку от укрепления рубля. Кроме того, значительная часть компаний отрасли с высокой вероятностью продолжит выплачивать дивиденды. Более сильную динамику показали дочерние компании ПАО «Газпром», поскольку вероятность выплаты ими дивидендов была наиболее высокой. Хуже остальных торговались бумаги ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку в конце месяца Правительство выпустило директиву об отмене выплаты ею дивидендов за 2021 год. Продолжали отставать от рынка компании с иностранным участием, такие как ПАО «Энел Россия» и ПАО «Юнипро».
Изменения стоимости чистых активов и расчётной стоимости пая
Изменение стоимости инвестиционного пая
Дата | Пай, руб. | СЧА, руб. |
31.05.2022 | 469,03 | 112 079 175,18 |
за 1 месяц | 8,36 % | 11,88 % |
за 3 месяца | 7,17 % | 11,57 % |
за 6 месяцев | -27,04 % | -16,70 % |
за 1 год | -33,49 % | -36,31 % |
за 3 годa | -9,96 % | -36,62 % |
за 5 лет | -3,82 % | -64,35 % |
С информацией о результатах (доходности) инвестиционной деятельности управляющей компании по каждому паевому инвестиционному фонду за обязательные периоды, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно ознакомиться на странице соответствующего фонда.
Общая информация
Минимальная сумма первоначальных инвестиций: |
50 000 р. в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту 1 000 р. в случае подачи заявки через сервис "Личный кабинет клиента", расположенного по адресу https://lk.aaacapital.ru/users/sign_in |
Минимальная сумма повторного взноса: | 1 000 р. |
Надбавка при приобретении паев: |
1,5% в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту; 0% в случае подачи заявки непосредственно УК в бумажной форме (при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 5 000 000 (Пять миллионов) рублей);
0% в случае подачи заявки посредством электронной связи - сервиса "Личный кабинет клиента", расположенного по адресу https://lk.aaacapital.ru/ |
Скидка при погашении паев: |
2% если заявка на погашение подана до истечения 182 дней со дня внесения приходной записи; 1% если заявка на погашение подана после истечения 182 дней и до истечения 1096 дней со дня внесения приходной записи; 0% если заявка на погашение подана после истечения 1096 дней со дня внесения приходной записи. |
Вознаграждение УК: | 3,0% (от среднегодовой СЧА) |
Вознаграждение спец.депу, регистратору, аудитору: | не более 0,5% (от среднегодовой СЧА) |
Прочие расходы: | не более 0,5% (от среднегодовой СЧА) |