БПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Фонд рублевых облигаций»

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости пая

Стоимость пая (РУБ.)
-0.09%
10.90
на 12.08.2022
10.91
на 11.08.2022
Стоимость чистых активов (РУБ.)
-0.05%
21 583 542.50
на 12.08.2022
21 595 217.32
на 11.08.2022
опубликовано 15.08.2022 в 12:20 | полная таблица
Файл Дата публикации Доступно до
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов с 29.07.2022 г. PDF, 1.09 MB 18.07.2022 в 18:05
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов с 29.04.2022 г. PDF, 1.02 MB 20.04.2022 в 13:31 31.12.2025
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов с 31.03.2022 г. PDF, 545.79 KB 25.03.2022 в 22:05 31.12.2025
Изменения и дополнения №1 в Правила доверительного управления PDF, 1.24 MB 23.03.2022 в 17:27
Актуальные правила доверительного управления PDF, 406.25 KB 23.03.2022 в 17:24
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов c 05.03.2022 PDF, 1,010.64 KB 25.02.2022 в 19:46 31.12.2025
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов c 28.02.2022 PDF, 962.63 KB 16.02.2022 в 17:39 31.12.2025
Правила определения стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк — Фонд рублевых облигаций" PDF, 929.09 KB 30.12.2021 в 15:18 31.12.2024
Правила доверительного управления PDF, 894.08 KB 30.12.2021 в 08:18
- До исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
Файл Дата публикации Доступно до
Ключевой информационный документ о Биржевом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Фонд рублевых облигаций» на 29.07.2022 PDF, 136.33 KB 09.08.2022 в 15:00 10.08.2025
Ключевой информационный документ о Биржевом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Фонд рублевых облигаций» на 30.06.2022 PDF, 136.21 KB 11.07.2022 в 19:35 12.07.2025
Ключевой информационный документ о Биржевом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Фонд рублевых облигаций» на 31.05.2022 PDF, 135.97 KB 09.06.2022 в 18:57 10.06.2025
Ключевой информационный документ о Биржевом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Фонд рублевых облигаций» на 17.05.2022 PDF, 135.74 KB 20.05.2022 в 18:22 21.05.2025
Ключевой информационный документ о Биржевом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Фонд рублевых облигаций» на 29.04.2022 PDF, 135.46 KB 16.05.2022 в 18:28 17.05.2025
Ключевой информационный документ о Биржевом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Фонд рублевых облигаций» на 31.03.2022 PDF, 135.46 KB 11.04.2022 в 18:39 12.04.2025
Ключевой информационный документ о Биржевом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Фонд рублевых облигаций» на 28.02.2022 PDF, 135.46 KB 10.03.2022 в 17:05 11.03.2025
Ключевой информационный документ о Биржевом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Фонд рублевых облигаций» на 31.01.2022 PDF, 137.46 KB 09.02.2022 в 18:43 10.02.2025
- До исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
Файл Дата публикации Доступно до
Справка СЧА на 29.07.2022 PDF, 648.00 KB 15.08.2022 в 10:38 16.08.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июль 2022 PDF, 525.60 KB 15.08.2022 в 10:38 16.08.2025
Справка СЧА на 30.06.2022 PDF, 280.84 KB 15.07.2022 в 17:40 16.07.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2022 PDF, 153.02 KB 15.07.2022 в 17:39 16.07.2025
Справка СЧА на 31.05.2022 PDF, 652.84 KB 16.06.2022 в 17:01 17.06.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за май 2022 PDF, 518.84 KB 16.06.2022 в 17:00 17.06.2025
Справка СЧА на 29.04.2022 PDF, 657.13 KB 20.05.2022 в 12:30 21.05.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за апрель 2022 PDF, 520.63 KB 20.05.2022 в 12:29 21.05.2025
Справка СЧА на 31.03.2022 PDF, 595.18 KB 18.04.2022 в 14:53 19.04.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за март 2022 PDF, 451.98 KB 18.04.2022 в 14:53 19.04.2025
Справка СЧА на 28.02.2022 PDF, 601.62 KB 16.03.2022 в 13:30 17.03.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за февраль 2022 PDF, 433.54 KB 16.03.2022 в 13:29 17.03.2025
Справка СЧА на 31.01.2022 PDF, 577.06 KB 15.02.2022 в 13:32 16.02.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за январь 2022 PDF, 434.06 KB 15.02.2022 в 13:31 16.02.2025
- До исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
Файл Дата публикации Доступно до
Реквизиты для оплаты паев БПИФ PDF, 194.44 KB 24.05.2022 в 11:18
- До исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
Файл Дата публикации Доступно до
Сообщение об одновременном возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев PDF, 70.40 KB 01.04.2022 в 17:28 до наиболее ранней из дат: 02.04.2025 или
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления БПИФ PDF, 82.12 KB 23.03.2022 в 17:19 до наиболее ранней из дат: до 24.03.2025 или
Сообщение об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев PDF, 97.01 KB 02.03.2022 в 19:45 до наиболее ранней из дат: 02.04.2025 или
Сообщение о завершении (окончании) формирования ПИФ PDF, 76.42 KB 24.01.2022 в 18:44 до наиболее ранней из дат: до 25.01.2025 или
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации PDF, 83.38 KB 21.01.2022 в 22:57 до наиболее ранней из дат: до 22.01.2025 или
Сообщение о возникновении (наступлении) оснований для включения в состав ПИФ имущества скорректированное PDF, 82.68 KB 21.01.2022 в 15:36 до наиболее ранней из дат: до 22.01.2025 или
Сообщение о возникновении (наступлении) оснований для включения в состав ПИФ имущества PDF, 83.42 KB 19.01.2022 в 18:12 до наиболее ранней из дат: до 20.01.2025 или
До даты исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов