БПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Акции китайских компаний»

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости пая

Стоимость пая (РУБ.)
-3.85%
9.75
на 28.02.2022
10.14
на 25.02.2022
Стоимость чистых активов (РУБ.)
-3.89%
49 726 866.80
на 28.02.2022
51 739 139.76
на 25.02.2022
опубликовано 01.03.2022 в 13:12 | полная таблица
Файл Дата публикации Доступно до
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов с 29.07.2022 г. PDF, 1.09 MB 18.07.2022 в 18:03
Изменения и дополнения №2 в Правила доверительного управления PDF, 448.25 KB 27.04.2022 в 17:47
Актуальные правила доверительного управления PDF, 407.79 KB 27.04.2022 в 17:44
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов с 29.04.2022 г. PDF, 1.02 MB 20.04.2022 в 13:29 31.12.2025
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов с 31.03.2022 г. PDF, 545.78 KB 25.03.2022 в 22:03 31.12.2025
Изменения и дополнения №1 в Правила доверительного управления PDF, 1.17 MB 23.03.2022 в 17:37
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов c 05.03.2022 PDF, 1,009.72 KB 25.02.2022 в 19:43 31.12.2025
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов c 28.02.2022 PDF, 962.63 KB 16.02.2022 в 17:37 31.12.2025
Правила определения стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк — Акции китайских компаний" PDF, 929.18 KB 30.12.2021 в 15:17 31.12.2024
Правила доверительного управления PDF, 1.10 MB 30.12.2021 в 08:16
- До исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
Файл Дата публикации Доступно до
Ключевой информационный документ о Биржевом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Акции китайских компаний» на 29.07.2022 PDF, 144.25 KB 09.08.2022 в 14:58 10.08.2025
Ключевой информационный документ о Биржевом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Акции китайских компаний» на 30.06.2022 PDF, 144.26 KB 11.07.2022 в 19:33 12.07.2025
Ключевой информационный документ о Биржевом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Акции китайских компаний» на 31.05.2022 PDF, 143.08 KB 09.06.2022 в 18:53 10.06.2025
Ключевой информационный документ о Биржевом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Акции китайских компаний» на 17.05.2022 PDF, 143.08 KB 20.05.2022 в 18:21 21.05.2025
Ключевой информационный документ о Биржевом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Акции китайских компаний» на 29.04.2022 PDF, 142.86 KB 16.05.2022 в 18:27 17.05.2025
Ключевой информационный документ о Биржевом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Акции китайских компаний» на 25.04.2022 PDF, 244.00 KB 28.04.2022 в 18:15 29.04.2025
Ключевой информационный документ о Биржевом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Акции китайских компаний» на 31.03.2022 PDF, 142.59 KB 11.04.2022 в 18:36 12.04.2025
Ключевой информационный документ о Биржевом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Акции китайских компаний» на 28.02.2022 PDF, 139.31 KB 10.03.2022 в 17:03 11.03.2025
Ключевой информационный документ о Биржевом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Акции китайских компаний» на 31.01.2022 PDF, 140.59 KB 09.02.2022 в 22:10 10.02.2025
- До исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
Файл Дата публикации Доступно до
Справка СЧА на 29.07.2022 PDF, 637.93 KB 15.08.2022 в 10:36 16.08.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июль 2022 PDF, 496.70 KB 15.08.2022 в 10:35 16.08.2025
Справка СЧА на 30.06.2022 PDF, 267.44 KB 15.07.2022 в 17:37 16.07.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2022 PDF, 132.76 KB 15.07.2022 в 17:36 16.07.2025
Справка СЧА на 31.05.2022 PDF, 636.13 KB 16.06.2022 в 16:53 17.06.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за май 2022 PDF, 496.68 KB 16.06.2022 в 16:52 17.06.2025
Справка СЧА на 29.04.2022 PDF, 636.00 KB 20.05.2022 в 12:27 21.05.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за апрель 2022 PDF, 496.68 KB 20.05.2022 в 12:26 21.05.2025
Справка СЧА на 31.03.2022 PDF, 570.34 KB 18.04.2022 в 14:51 19.04.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за март 2022 PDF, 432.67 KB 18.04.2022 в 14:50 19.04.2025
Справка СЧА на 28.02.2022 PDF, 572.86 KB 16.03.2022 в 13:26 17.03.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за февраль 2022 PDF, 433.56 KB 16.03.2022 в 13:26 17.03.2025
Справка СЧА на 31.01.2022 PDF, 572.83 KB 15.02.2022 в 13:29 16.02.2025
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за январь 2022 PDF, 434.21 KB 15.02.2022 в 13:28 16.02.2025
- До исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
Файл Дата публикации Доступно до
Реквизиты транзитного счета PDF, 194.34 KB 24.05.2022 в 11:16
- До исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
Файл Дата публикации Доступно до
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления БПИФ PDF, 79.14 KB 27.04.2022 в 17:42 до наиболее ранней из дат: до 28.04.2025 или
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления БПИФ PDF, 81.31 KB 23.03.2022 в 17:18 до наиболее ранней из дат: до 24.03.2025 или
Сообщение об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев PDF, 97.01 KB 02.03.2022 в 19:42 до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев или
Сообщение о завершении (окончании) формирования ПИФ PDF, 76.34 KB 24.01.2022 в 18:40 до наиболее ранней из дат: до 25.01.2025 или
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации PDF, 83.44 KB 21.01.2022 в 22:52 до наиболее ранней из дат: до 22.01.2025 или
Сообщение о возникновении (наступлении) оснований для включения в состав ПИФ имущества скорректированное PDF, 83.42 KB 21.01.2022 в 15:31 до наиболее ранней из дат: до 22.01.2025 или
Сообщение о возникновении (наступлении) оснований для включения в состав ПИФ имущества PDF, 83.40 KB 19.01.2022 в 18:08 до наиболее ранней из дат: до 20.01.2025 или
До даты исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов